L'analyste de la trésorerie est chargé de gérer et d'analyser l'activité financière de l'entreprise. Ce rôle permet une gestion financière efficace et efficiente et la préparation du budget annuel. En outre, il examinera les transactions financières, les flux de trésorerie, l'actif et le passif, préparera des rapports de trésorerie et créera des prévisions financières et des stratégies de gestion, garantissant ainsi l'efficacité financière et la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.

Responsabilités

• Superviser la gestion et le positionnement de la trésorerie à l'échelle de l'entreprise
• Gérer les fonctions de gestion de la trésorerie, y compris les prévisions et l'analyse des flux de trésorerie, la préparation du rapport de trésorerie quotidien, les emprunts et les remboursements quotidiens.
• S'assurer que l'équipe de direction possède des connaissances à jour sur les sujets émergents liés à la trésorerie.
• Chercher à maintenir une relation professionnelle positive avec les intuitions financières partenaires.
• Fournir des conseils financiers stratégiques sur les emprunts, et les dettes.
• Participer et soutenir les processus budgétaires financiers
• Participer à la modélisation financière des investissements potentiels en capital
• Préparer des rapports sur les questions financières et administratives liées au budget ainsi que sur d'autres initiatives
• Traiter et analyser l'information financière et fournir des rapports financiers au besoin.
• Traiter tous les rapports bancaires requis
• Gérer les contrats de couverture de change

Compétences et qualifications

• Baccalauréat ou maîtrise en finance, ou dans un domaine pertinent.
• Au moins sept (7) ans d'expérience en finance, dont deux (2) ans d'expérience en tant qu'analyste de la trésorerie.
• Excellent sens de l'organisation en ce qui concerne la documentation et la tenue de dossiers ou d'enregistrements.
• Solides compétences en matière de rapports financiers verbaux et visuels
• Solide compréhension de la planification budgétaire et des finances
• Expérience approfondie de la gestion de la dette
• Une connaissance pratique des instruments de couverture
• Une connaissance pratique de la modélisation financière CAPEX
• Une bonne connaissance d'Excel et de Power BI.
• Une connaissance de Microsoft Dynamics Navision est un atout.
• Un état d'esprit d'amélioration continue des processus avec un accent sur la remise en question du statu quo.
• Compétences précieuses en matière de gestion du temps et de définition des priorités

The Treasury Analyst is responsible for managing and analyzing the company’s financial activity. This role provides effective and efficient financial management and annual budget preparation. Additionally, this position will review financial transactions, examine cash flow, assess assets and liabilities, prepare treasury reports, and create financial forecasts and management strategies, thereby ensuring that the company is financially efficient and operationally profitable.

Role & Responsibilities

• Supervise company-wide cash management and cash positioning
• Manage the cash management functions including cash flow forecasting and analysis, preparation of the daily cash report, daily borrowings, and repayments
• Ensure that the senior management team have current knowledge of emergent cash related topics.
•  Seek to maintain a positive professional relationship with partner financial intuitions
• Providing strategic financial advice on loans, and liabilities.
• Participate and support in financial budget processes
• Participate in financial modeling of potential capital investments
• Prepare reports on financial and administrative matters related to budget and other initiatives
• Process and analyze financial information along with providing financial reports as needed
• Process all required banking reports
• Manage the Foreign exchange hedging contracts

Skills & Qualifications

• Bachelor's or master's degree in finance, or relevant field
• At least seven (7) years of experience in Finance with two (2) years of experience as Treasury Analyst.
• Excellent organizational skills regarding documentation and file or record-keeping
• Strong verbal and visual financial reporting skills
• Solid understanding of budget planning and finance
• Well-rounded experience with Debt Management
• A working knowledge of Hedging Instruments
• A working knowledge of CAPEX financial modeling
• A strong working knowledge of Excel, and Power BI
• A knowledge of Microsoft Dynamics Navision is an asset
• Mindset of continuous process improvements with focus on questioning the status quo.
• Valuable time management and prioritization skills.